沙巴体育app-沙巴体育-沙巴体育平台关于开展市级预算单位银行 账户核查工作的通知

时间:2018-10-17信息来源:本站原创 【字体:

 

 

 

 

九财库〔201813

 


沙巴体育app-沙巴体育-沙巴体育平台关于开展市级预算单位银行

账户核查工作的通知

 

市直各预算单位:

  为贯彻落实2018年7月5日“九江市追逃追赃工作会议”精神,全面掌握市级预算单位银行账户管理情况,切实加强账户资金监管,杜绝账户资金安全风险。经研究,决定对市级预算单位银行账户开展核查工作。现将有关事项通知如下:

  一、核查目的

  全面摸清市级预算单位截至2018930日设立、使用的银行账户情况,包括经市财政审批纳入“账户资金运行管理系统”的各类银行账户和未经市财政审批未纳入“账户资金运行管理系统”的各类银行账户。

  二、核查范围

  市直各部门及所属行政事业单位,纳入财政预算管理的各类社团组织,以及市委市政府批复成立的临时机构(以下统称市级预算单位)银行账户(包括人民币和外汇存款账户)

  三、核查时间、步骤

  采取预算单位自查、预算单位上级主管部门复查和市财政局重点抽查相结合的方式,分三个阶段进行。

  第一阶段为自查阶段。20181015日至31日,市级预算单位对本单位开立和使用的银行账户进行全面清查,按规定填报《2018年市级预算单位银行账户核查情况表》  (附件1),并逐级汇总上报主管部门。

第二阶段为复查阶段。2018111日至1110日,市直主管部门对本级及所属单位银行账户进行复查,并汇总填列《2018年市级预算单位银行账户核查情况汇总表》(附件2)20181110日前,市直主管部门向市财政局国库科、市财政局监督检查局各报送一份书面核查报告(加盖单位公章)和《2018年市级预算单位银行账户核查情况汇总表》备案,电子材料报送至邮箱3344974@QQ. com。 涉密单位银行账户核查资料通过移动盘直接报送市财政局国库科。

第三阶段为抽查阶段。201811月底前,重点抽查工作由市财政局监督检查局牵头。监督局对单位报送的材料进行汇总分析,并根据重点检查中发现的问题,结合本年度会计信息质量检查工作同步开展,将受检单位账户清理列为重要检查内容。

  四、相关要求

1.高度重视。银行账户核查工作是确保账户资金安全运行的重要举措。各单位务必高度重视,切实加强组织协调,认真开展本单位银行账户核查工作。市直主管部门在做好本级自查工作的同时,要加强对所属单位核查工作的指导,确保此项工作取得实效。

2.如实填报。各单位要按本通知要求,全面细致摸清本单位银行账户设立、使用情况,如实填报核查相关内容,做到不重报、不漏报,更不得瞒报。对自查中发现的问题能认真纠正整改的,视情节依法从轻或免予处理;对复查和重点抽查中发现隐瞒、漏报的银行账户一律视同设立“小金库”问题处理。

3.按时报送。为确保按期完成银行账户核查工作,请各单位务必按照规定时间报送相关核查资料。对未按期完成核查工作的,将暂停该单位及其主管部门银行账户审批工作。

附件:1、2018年市级预算单位银行账户核查情况表

   2、2018年市级预算单位银行账户核查情况汇总表

 

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附件1.xls
附件2.xls
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