国库支付局


 主要任务:配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系;根据预算指标和分月用款计划,办理市级财政直接支付资金的审核、拨付及财政授权支付相关业务;负责指导县(市、区、山)国库集中支付相关业务工作;负责财政预算执行情况分析及相关的监督检查工作;协助财政信息中心维护支付系统。具体职责如下:
(一)管理市财政零余额帐户、预算单位零余额帐户、特设专户的预留印鉴。
(二)根据国库科提供的预算控制数、预算指标和分月用款计划,具体办理财政直接支付和财政授权支付相关业务。
(三)按照规定程序审核预算单位直接支付申请,并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》,分送代理银行和人民银行九江市中心支行(或预算外资金财政专户开户行)办理资金清算。
(四)根据分月用款计划,开具《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》,分送代理银行和送人民银行九江市中心支行(或预算外资金财政专户开户行),作为财政授权支付额度、清算额度控制数的依据。
(五)汇总并及时向国库科提供财政资金支付和清算信息;通过网络向预算科及其他业务科室提供支付信息查询;通过网络向代理银行和预算单位提供信息查询。
(六)负责预算单位预算支出明细账,定期与国库科、代理银行及预算单位对账,并保管相应的凭证账册。
(七)负责财政预算执行情况分析及相关的监督检查等工作。
(八)协助财政信息中心维护支付系统;
(九)负责指导县(市、区、山)国库集中支付相关业务工作。
(十)下设五个科(室),分别承担综合、信息、资金、稽核、会计等方面的工作,具体分工如下:
1、综合科工作职责
(1)负责支付中心内部党、团、行政管理工作;(2)负责支付中心内部财务管理和会计核算工作;(3)负责支付中心内部综合文秘(包括文件材料的拟草、公文的收发处理和文件档案的保管工作);(4)负责支付中心后勤管理工作;(5)负责支付中心固定资产、办公用品的采购、登记及收发工作;(6)负责支付中心对外接待、联络、协调工作;(7)负责保管支付中心印章,并做好日常的使用登记工作;
2、信息科工作职责
(1)负责支付中心网络各终端的正常运行;(2)负责维护支付中心的网络系统安全;(3)负责支付中心网络数据的收集、监控、备份和保密工作;(4)配合局信息中心维护国库集中支付整个网络系统的正常运行;(5)负责支付中心网站的更新管理工作。
3、资金科工作职责
(1)负责开设并管理市财政零余额账户、预算单位零余额账户和特设专户;(2)负责保管预算单位预留支付中心的印鉴;(3)负责受理预算单位提供的《财政直接支付申请书》,并开具《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知书》;(4)负责代理银行《财政直接支付凭证》回单的确认登记;(5)负责国库集中支付凭证的管理工作;(6)科长和经办人应妥善保管自己的印章,并对签章行为负责;(7)负责本科室有关资料的整理归档工作;
4、稽核科工作职责
(1)负责保管支付中心的支付业务专用章;(2)负责受理并审核预算单位报送的《工资变动情况表》,审核预算单位通过网络传送的《财政直接支付申请书》;(3)负责开具《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》及《预算单位财政授权支付明细表》;(4)负责审核代理银行的财政支出日报;(5)科长和经办人应妥善保管自己的印章,并对签章行为负责;(6)负责本科室有关资料的整理归档工作。
5、会计科工作职责
(1)负责在支付中心为预算单位建立预算支出总账和明细账;(2)负责复核代理银行、人民银行的支出、划款凭证及支出报表,并进行会计核算;(3)负责办理财政与人民银行、代理银行及预算单位的对账工作;(4)负责支付中心各种账簿数据的查询;(5)负责报告财政预算执行情况,及时向局国库科报送相关会计信息资料;(6)从事财政预算执行情况分析及相关的监督检查等工作;(7)负责会计档案管理等基础工作。
(十一)完成领导交办的其他工作。

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